Cash management : importez un plan de trésorerie Excel dans la projection
Plus besoin de ressaisir un prévisionnel de trésorerie déjà construit dans Excel. Le bouton « Importer » de la Projection propose « Depuis un fichier Excel » : déposez le plan de trésorerie de votre client (.xlsx, .xls ou .csv) ou le modèle Finthesis téléchargeable. Les mois, les sections Encaissements / Décaissements, les totaux et l'unité (€ ou k€) sont reconnus automatiquement ; chaque ligne reçoit une catégorie proposée, que vous vérifiez avant l'import, puis devient une ligne détaillée dans un nouveau scénario ou un scénario existant. Seuls les mois à partir du mois en cours sont importés (36 mois au plus), et un nouvel import remplace les lignes du précédent tout en conservant vos saisies manuelles. Où : Projet de cash management > Projection > Importer > Depuis un fichier Excel.